基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.53%
近3月
10.73%
近6月
10.82%
近1年
26.74%
近3年
32.09%
今年以来
6.72%
成立以来
21.09%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3028
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3028
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.93% | 0.24 | 146.40 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 2.62% | 1.24 | 97.40 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.46% | 0.71 | 91.58 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.18% | 0.15 | 81.15 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.08% | 6.70 | 77.59 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 1.99% | 3.02 | 74.15 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 1.97% | 2.97 | 73.51 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 1.95% | 0.47 | 72.66 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.89% | 2.04 | 70.32 | 2025-12-31 |
| SH600496 | 精工钢构 | 1.86% | 16.72 | 69.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3028 | -3.31% |
预测准确率统计
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