基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
9.83%
近3月
16.42%
近6月
17.89%
近1年
33.30%
近3年
29.87%
今年以来
12.13%
成立以来
24.52%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.1837
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.1837
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.93% | 0.24 | 146.40 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 2.62% | 1.24 | 97.40 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.46% | 0.71 | 91.58 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 2.18% | 0.15 | 81.15 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 2.08% | 6.70 | 77.59 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 1.99% | 3.02 | 74.15 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 1.97% | 2.97 | 73.51 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 1.95% | 0.47 | 72.66 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.89% | 2.04 | 70.32 | 2025-12-31 |
| SH600496 | 精工钢构 | 1.86% | 16.72 | 69.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
国富鑫享价值混合C
vs
国富鑫享价值混合A
014152 - 014151
|
相似度 0.786
国富鑫享价值混合C
vs
国富匠心精选混合C
014152 - 011981
|
相似度 0.607
国富鑫享价值混合C
vs
国富均衡增长混合C
014152 - 015138
|
相似度 0.360
国富鑫享价值混合C
vs
国富深化价值混合C
014152 - 017426
|
相似度 0.357
国富鑫享价值混合C
vs
国富深化价值混合A
014152 - 450004
|
相似度 0.357
国富鑫享价值混合C
vs
建信兴晟优选一年持有混合A
014152 - 015521
|
相似度 0.281