基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*35%
收益率
近1月
1.30%
近3月
10.65%
近6月
16.38%
近1年
39.78%
近3年
14.86%
今年以来
6.92%
成立以来
-7.21%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4322
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.4322
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000425 | 徐工机械 | 5.21% | 100.00 | 1158.00 | 2025-12-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 4.95% | 4.00 | 1099.89 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.82% | 5.00 | 1071.25 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.66% | 30.00 | 1034.10 | 2025-12-31 |
| SH601077 | 渝农商行 | 3.64% | 125.00 | 807.50 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 3.31% | 30.00 | 736.20 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 3.01% | 90.00 | 667.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.98% | 1.80 | 661.07 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 2.78% | 4.00 | 618.36 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 2.70% | 30.00 | 600.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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富国融享18个月定开混合C
vs
富国融享18个月定开混合A
014164 - 009334
|
相似度 0.843
富国融享18个月定开混合C
vs
富国周期精选三年持有期混合A
014164 - 017630
|
相似度 0.575
富国融享18个月定开混合C
vs
富国周期精选三年持有期混合C
014164 - 017631
|
相似度 0.575
富国融享18个月定开混合C
vs
富国价值优势混合A
014164 - 002340
|
相似度 0.480
富国融享18个月定开混合C
vs
富国价值优势混合C
014164 - 022206
|
相似度 0.480
富国融享18个月定开混合C
vs
富国均衡配置混合A
014164 - 024431
|
相似度 0.377