基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-3.15%
近3月
1.78%
近6月
2.38%
近1年
37.54%
近3年
28.09%
今年以来
-2.12%
成立以来
46.27%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3727
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3727
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03750 | 宁德时代 | 5.12% | 1.00 | 456.58 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 4.95% | 4.02 | 441.84 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.80% | 3.32 | 428.21 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 4.09% | 9.73 | 364.72 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.89% | 3.67 | 347.04 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.87% | 11.05 | 345.33 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.31% | 4.40 | 295.28 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.21% | 0.47 | 286.70 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 3.10% | 16.50 | 276.38 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.83% | 3.29 | 252.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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