基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.85%
近3月
-0.69%
近6月
0.47%
近1年
31.22%
近3年
22.15%
今年以来
-4.89%
成立以来
38.84%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.3327
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.3327
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03750 | 宁德时代 | 5.12% | 1.00 | 456.58 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 4.95% | 4.02 | 441.84 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.80% | 3.32 | 428.21 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 4.09% | 9.73 | 364.72 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.89% | 3.67 | 347.04 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.87% | 11.05 | 345.33 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.31% | 4.40 | 295.28 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.21% | 0.47 | 286.70 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 3.10% | 16.50 | 276.38 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.83% | 3.29 | 252.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.3327 | -1.51% |
| 2026-04-01 | 1.3532 | +2.42% |
| 2026-03-31 | 1.3212 | -0.86% |
| 2026-03-30 | 1.3326 | -0.59% |
| 2026-03-27 | 1.3405 | -0.05% |
| 2026-03-26 | 1.3412 | -1.50% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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