持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 82.2% 降至 81.8%。新进了 2 只股票，包括中国平安(8.2%)、海光信息(3.1%)；退出了 2 只股票，包括中芯国际(10.3%)、石头科技(3.1%)。调仓方面，对 立讯精密 加仓明显，持仓占比提升 2.86 个百分点；同时减持了 宁德时代，占比下降 1.35 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.71% | 10.26% | -0.55% | -0.79万股 (-4.1%) | ↑2 |
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立讯精密
SZ002475
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持续持有 | 9.64% | 6.78% | +2.86% | +55.45万股 (46.9%) | ↑6 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 9.58% | 9.60% | -0.02% | -6.52万股 (-4.0%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 9.29% | 10.64% | -1.35% | -4.02万股 (-13.4%) | ↓3 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 9.25% | 8.89% | +0.36% | -1.59万股 (-7.2%) | - |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 8.80% | 8.22% | +0.58% | -8.24万股 (-35.8%) | - |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 8.23% | - | - | 142.95万股 | 新进第7 |
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春风动力
SH603129
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持续持有 | 7.22% | 6.34% | +0.88% | -0.20万股 (-0.7%) | ↑1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 6.91% | 8.13% | -1.22% | -2.05万股 (-3.6%) | ↓2 |
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海光信息
SH688041
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新增 | 3.12% | - | - | 14.24万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 10.28% | - | - | 原第2 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 3.06% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性