持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
4
持续持有
6
新增持仓
33
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 87.3% 降至 46.8%。新进了 6 只股票，包括华友钴业(4.5%)、华虹半导体(4.0%)、博源化工(3.4%) 等；退出了 33 只股票，包括建设银行(3.2%)、鼎龙股份(0.5%)、中矿资源(2.0%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 4.50 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 8.09% | 3.59% | +4.50% | +1.46万股 (60.1%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 7.09% | 5.00% | +2.09% | +0.17万股 (23.0%) | - |
|
海大集团
SZ002311
|
持续持有 | 5.98% | 1.52% | +4.46% | +5.53万股 (314.2%) | ↑25 |
|
华友钴业
SH603799
|
新增 | 4.54% | - | - | 5.35万股 | 新进第4 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 4.44% | 3.51% | +0.93% | -1.10万股 (-18.8%) | ↓1 |
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华虹半导体
SZ01347
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新增 | 3.95% | - | - | 4.20万股 | 新进第6 |
|
博源化工
SZ000683
|
新增 | 3.35% | - | - | 40.98万股 | 新进第7 |
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兴发集团
SH600141
|
新增 | 3.16% | - | - | 8.73万股 | 新进第8 |
|
江山股份
SH600389
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新增 | 3.15% | - | - | 9.37万股 | 新进第9 |
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麦格米特
SZ002851
|
新增 | 3.04% | - | - | 3.05万股 | 新进第10 |
|
建设银行
SZ00939
|
不在前10 | - | 3.21% | - | - | 原第10 |
|
鼎龙股份
SZ300054
|
不在前10 | - | 0.52% | - | - | 原第36 |
|
中矿资源
SZ002738
|
不在前10 | - | 1.97% | - | - | 原第21 |
|
稳健医疗
SZ300888
|
不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第22 |
|
海光信息
SH688041
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第32 |
|
中国平安
SZ02318
|
不在前10 | - | 2.75% | - | - | 原第14 |
|
北方华创
SZ002371
|
不在前10 | - | 3.39% | - | - | 原第8 |
|
特步国际
SZ01368
|
不在前10 | - | 2.47% | - | - | 原第18 |
|
恒立液压
SH601100
|
不在前10 | - | 3.45% | - | - | 原第6 |
|
寒武纪
SH688256
|
不在前10 | - | 3.47% | - | - | 原第5 |
|
豪悦护理
SH605009
|
不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第11 |
|
菲利华
SZ300395
|
不在前10 | - | 5.55% | - | - | 原第1 |
|
新华保险
SZ01336
|
不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第26 |
|
云南锗业
SZ002428
|
不在前10 | - | 2.11% | - | - | 原第20 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 1.90% | - | - | 原第25 |
|
斯迪克
SZ300806
|
不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第12 |
|
平安银行
SZ000001
|
不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第16 |
|
吉利汽车
SZ00175
|
不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第30 |
|
泛微网络
SH603039
|
不在前10 | - | 0.47% | - | - | 原第37 |
|
科达利
SZ002850
|
不在前10 | - | 2.57% | - | - | 原第17 |
|
美的集团
SZ000333
|
不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第9 |
|
华丰科技
SH688629
|
不在前10 | - | 1.58% | - | - | 原第27 |
|
圣泉集团
SH605589
|
不在前10 | - | 1.19% | - | - | 原第31 |
|
京东方A
SZ000725
|
不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第23 |
|
毛戈平
SZ01318
|
不在前10 | - | 0.95% | - | - | 原第34 |
|
理想汽车-W
SZ02015
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不在前10 | - | 2.73% | - | - | 原第15 |
|
招商银行
SH600036
|
不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第13 |
|
惠泰医疗
SH688617
|
不在前10 | - | 2.20% | - | - | 原第19 |
|
润本股份
SH603193
|
不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第24 |
|
中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 3.41% | - | - | 原第7 |
|
东睦股份
SH600114
|
不在前10 | - | 1.01% | - | - | 原第33 |
|
金地集团
SH600383
|
不在前10 | - | 0.80% | - | - | 原第35 |
|
永辉超市
SH601933
|
不在前10 | - | 1.41% | - | - | 原第29 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性