持仓变动分析
对比报告期：2024-03-31 vs 2023-12-31
2
持续持有
8
新增持仓
19
退出前10
持仓变化解读
本季度(2024-03-31)相比上季度(2023-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 93.0% 降至 47.5%。新进了 8 只股票，包括伊利股份(6.4%)、青岛啤酒(6.3%)、山西汾酒(6.2%) 等；退出了 19 只股票，包括古井贡酒(4.6%)、李宁(1.2%)、药明生物(2.8%) 等。调仓方面，减持了 泸州老窖，持仓占比下降 3.14 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 7.67% | 9.86% | -2.19% | 不变 | - |
|
伊利股份
SH600887
|
新增 | 6.36% | - | - | 14.16万股 | 新进第2 |
|
青岛啤酒
SH600600
|
新增 | 6.26% | - | - | 4.67万股 | 新进第3 |
|
山西汾酒
SH600809
|
新增 | 6.23% | - | - | 1.58万股 | 新进第4 |
|
海尔智家
SH600690
|
新增 | 4.97% | - | - | 12.39万股 | 新进第5 |
|
万华化学
SH600309
|
新增 | 4.26% | - | - | 3.20万股 | 新进第6 |
|
招商银行
SH600036
|
新增 | 3.26% | - | - | 6.29万股 | 新进第7 |
|
长江电力
SH600900
|
新增 | 3.23% | - | - | 8.04万股 | 新进第8 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
持续持有 | 2.79% | 5.93% | -3.14% | -0.68万股 (-42.0%) | ↓2 |
|
中国化学
SH601117
|
新增 | 2.49% | - | - | 22.95万股 | 新进第10 |
|
古井贡酒
SZ000596
|
不在前10 | - | 4.56% | - | - | 原第11 |
|
李宁
SZ02331
|
不在前10 | - | 1.20% | - | - | 原第20 |
|
药明生物
SZ02269
|
不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第12 |
|
小鹏汽车-W
SZ09868
|
不在前10 | - | 0.50% | - | - | 原第21 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第17 |
|
爱尔眼科
SZ300015
|
不在前10 | - | 5.41% | - | - | 原第8 |
|
维峰电子
SZ301328
|
不在前10 | - | 1.92% | - | - | 原第18 |
|
长城汽车
SZ02333
|
不在前10 | - | 2.47% | - | - | 原第13 |
|
海康威视
SZ002415
|
不在前10 | - | 5.35% | - | - | 原第9 |
|
安踏体育
SZ02020
|
不在前10 | - | 1.57% | - | - | 原第19 |
|
泰格医药
SZ03347
|
不在前10 | - | 2.32% | - | - | 原第14 |
|
美团-W
SZ03690
|
不在前10 | - | 8.63% | - | - | 原第3 |
|
五粮液
SZ000858
|
不在前10 | - | 7.73% | - | - | 原第4 |
|
快手-W
SZ01024
|
不在前10 | - | 6.76% | - | - | 原第5 |
|
远兴能源
SZ000683
|
不在前10 | - | 4.82% | - | - | 原第10 |
|
洋河股份
SZ002304
|
不在前10 | - | 6.28% | - | - | 原第6 |
|
时代天使
SZ06699
|
不在前10 | - | 1.95% | - | - | 原第16 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 9.12% | - | - | 原第2 |
|
赣锋锂业
SZ002460
|
不在前10 | - | 1.96% | - | - | 原第15 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性