持仓变动分析
对比报告期：2025-03-31 vs 2024-12-31
5
持续持有
5
新增持仓
19
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-03-31)相比上季度(2024-12-31)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 94.6% 降至 71.4%。新进了 5 只股票，包括腾讯控股(9.2%)、海信家电(8.0%)、盾安环境(6.1%) 等；退出了 19 只股票，包括恒瑞医药(7.9%)、海尔智家(6.7%)、键邦股份(0.0%) 等。调仓方面，对 美的集团 加仓明显，持仓占比提升 2.83 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
美的集团
SZ000333
|
持续持有 | 10.32% | 7.49% | +2.83% | -0.14万股 (-5.6%) | ↑4 |
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山西汾酒
SH600809
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持续持有 | 9.55% | 8.14% | +1.41% | -0.31万股 (-27.9%) | ↑1 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 9.20% | - | - | 0.36万股 | 新进第3 |
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海信家电
SZ000921
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新增 | 7.98% | - | - | 4.82万股 | 新进第4 |
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盾安环境
SZ002011
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新增 | 6.07% | - | - | 9.00万股 | 新进第5 |
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伯特利
SH603596
|
持续持有 | 5.92% | 4.81% | +1.11% | -1.01万股 (-37.3%) | ↑6 |
|
绿城服务
SZ02869
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新增 | 5.90% | - | - | 27.00万股 | 新进第7 |
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华润啤酒
SZ00291
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持续持有 | 5.64% | 3.63% | +2.01% | 不变 | ↑5 |
|
宏发股份
SH600885
|
持续持有 | 5.54% | 5.00% | +0.54% | -1.25万股 (-31.6%) | ↑2 |
|
华峰铝业
SH601702
|
新增 | 5.30% | - | - | 4.70万股 | 新进第10 |
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恒瑞医药
SH600276
|
不在前10 | - | 7.89% | - | - | 原第4 |
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海尔智家
SH600690
|
不在前10 | - | 6.68% | - | - | 原第7 |
|
键邦股份
SH603285
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第24 |
|
天和磁材
SH603072
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第19 |
|
红四方
SH603395
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第21 |
|
安乃达
SH603350
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第23 |
|
中国巨石
SH600176
|
不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第15 |
|
公牛集团
SH603195
|
不在前10 | - | 1.93% | - | - | 原第17 |
|
宇通客车
SH600066
|
不在前10 | - | 5.29% | - | - | 原第10 |
|
伊利股份
SH600887
|
不在前10 | - | 8.16% | - | - | 原第2 |
|
济川药业
SH600566
|
不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第16 |
|
保利发展
SH600048
|
不在前10 | - | 6.70% | - | - | 原第6 |
|
龙图光罩
SH688721
|
不在前10 | - | 0.02% | - | - | 原第18 |
|
小方制药
SH603207
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第22 |
|
中国化学
SH601117
|
不在前10 | - | 3.01% | - | - | 原第14 |
|
益诺思
SH688710
|
不在前10 | - | 0.01% | - | - | 原第20 |
|
贵州茅台
SH600519
|
不在前10 | - | 6.67% | - | - | 原第8 |
|
青岛啤酒
SH600600
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不在前10 | - | 8.44% | - | - | 原第1 |
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中国平安
SH601318
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不在前10 | - | 5.87% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性