持仓变动分析
对比报告期：2023-12-31 vs 2023-09-30
10
持续持有
11
新增持仓
0
退出前10
持仓变化解读
本季度(2023-12-31)相比上季度(2023-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 69.6% 提升至 93.0%。新进了 11 只股票，包括海康威视(5.3%)、药明生物(2.8%)、长城汽车(2.5%) 等。调仓方面，对 美团-W 加仓明显，持仓占比提升 0.65 个百分点；同时减持了 古井贡酒，占比下降 1.57 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 9.86% | 9.74% | +0.12% | -0.03万股 (-9.7%) | - |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.12% | 9.25% | -0.13% | -0.26万股 (-13.4%) | - |
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 8.63% | 7.98% | +0.65% | +1.20万股 (26.7%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 7.73% | 7.36% | +0.37% | 不变 | - |
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快手-W
SZ01024
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持续持有 | 6.76% | 6.75% | +0.01% | +0.11万股 (1.6%) | - |
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洋河股份
SZ002304
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持续持有 | 6.28% | 5.92% | +0.36% | +0.18万股 (6.9%) | ↑2 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 5.93% | 6.13% | -0.20% | 不变 | - |
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爱尔眼科
SZ300015
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持续持有 | 5.41% | 5.26% | +0.15% | 不变 | ↑1 |
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海康威视
SZ002415
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新增 | 5.35% | - | - | 7.55万股 | 新进第9 |
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远兴能源
SZ000683
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持续持有 | 4.82% | 5.04% | -0.22% | -0.54万股 (-1.3%) | - |
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古井贡酒
SZ000596
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持续持有 | 4.56% | 6.13% | -1.57% | -0.33万股 (-25.6%) | ↓5 |
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药明生物
SZ02269
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新增 | 2.77% | - | - | 5.05万股 | 新进第12 |
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长城汽车
SZ02333
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新增 | 2.47% | - | - | 13.15万股 | 新进第13 |
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泰格医药
SZ03347
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新增 | 2.32% | - | - | 3.55万股 | 新进第14 |
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赣锋锂业
SZ002460
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新增 | 1.96% | - | - | 2.24万股 | 新进第15 |
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时代天使
SZ06699
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新增 | 1.95% | - | - | 1.86万股 | 新进第16 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 1.92% | - | - | 0.58万股 | 新进第17 |
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维峰电子
SZ301328
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新增 | 1.92% | - | - | 1.92万股 | 新进第18 |
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安踏体育
SZ02020
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新增 | 1.57% | - | - | 1.12万股 | 新进第19 |
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李宁
SZ02331
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新增 | 1.20% | - | - | 3.10万股 | 新进第20 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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新增 | 0.50% | - | - | 0.48万股 | 新进第21 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性