持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 70.7% 降至 62.3%。新进了 2 只股票，包括天华新能(4.8%)、艾力斯(3.6%)；退出了 2 只股票，包括三生制药(4.1%)、德昌电机控股(3.2%)。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.25 个百分点；同时减持了 新易盛，占比下降 2.52 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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东山精密
SZ002384
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持续持有 | 9.51% | 8.92% | +0.59% | -22.53万股 (-25.2%) | ↑2 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 8.23% | 6.98% | +1.25% | -4.35万股 (-35.2%) | ↑4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.85% | 9.69% | -1.84% | -4.55万股 (-26.4%) | ↓2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 6.75% | 9.17% | -2.42% | -3.43万股 (-31.6%) | ↓2 |
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胜宏科技
SZ300476
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持续持有 | 5.97% | 8.41% | -2.44% | -8.74万股 (-41.5%) | ↓1 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 5.78% | 8.30% | -2.52% | -8.27万股 (-51.0%) | ↓1 |
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亿纬锂能
SZ300014
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持续持有 | 5.25% | 6.03% | -0.78% | 不变 | - |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 4.82% | - | - | 52.40万股 | 新进第8 |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 4.60% | 5.91% | -1.31% | -15.95万股 (-27.4%) | ↓1 |
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艾力斯
SH688578
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新增 | 3.57% | - | - | 20.32万股 | 新进第10 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 4.08% | - | - | 原第9 |
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德昌电机控股
SZ00179
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不在前10 | - | 3.25% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性