基金详情
业绩比较基准
北证50成份指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%
收益率
近1月
-5.91%
近3月
-13.41%
近6月
-8.67%
近1年
-3.45%
近3年
73.00%
今年以来
-9.19%
成立以来
57.00%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.409
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.409
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 920185 | 贝特瑞 | 5.40% | 42.51 | 1235.69 | 2026-03-31 |
| 920640 | 富士达 | 3.73% | 24.85 | 853.54 | 2026-03-31 |
| 920808 | 曙光数创 | 3.48% | 11.50 | 796.02 | 2026-03-31 |
| 920599 | 同力股份 | 3.29% | 41.87 | 753.65 | 2026-03-31 |
| 920982 | 锦波生物 | 2.88% | 4.40 | 659.65 | 2026-03-31 |
| 920029 | 开发科技 | 2.65% | 7.48 | 607.59 | 2026-03-31 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 2.59% | 35.46 | 593.62 | 2026-03-31 |
| 920239 | 长虹能源 | 2.56% | 20.00 | 585.68 | 2026-03-31 |
| 920208 | 青矩技术 | 2.33% | 24.18 | 533.65 | 2026-03-31 |
| 920792 | 东和新材 | 2.16% | 45.63 | 493.70 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发北交所精选两年定开混合C
vs
永赢新兴产业智选混合发起A
014274 - 024319
|
相似度 0.281
广发北交所精选两年定开混合C
vs
前海开源北证50成份指数发起A
014274 - 023441
|
相似度 0.444
广发北交所精选两年定开混合C
vs
前海开源北证50成份指数发起C
014274 - 023442
|
相似度 0.444
广发北交所精选两年定开混合C
vs
华宝北证50成份指数C
014274 - 025955
|
相似度 0.417
广发北交所精选两年定开混合C
vs
汇添富北证50成份指数A
014274 - 017519
|
相似度 0.412
广发北交所精选两年定开混合C
vs
华安北证50成份指数发起式C
014274 - 021173
|
相似度 0.412