持仓变动分析
对比报告期：2025-09-30 vs 2025-06-30
7
持续持有
5
新增持仓
40
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-09-30)相比上季度(2025-06-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 92.0% 降至 43.7%。新进了 5 只股票，包括中兴通讯(4.4%)、渤海租赁(4.2%)、天顺风能(3.9%) 等；退出了 40 只股票，包括信达生物(3.4%)、迈富时(4.8%)、思摩尔国际(1.8%) 等。调仓方面，对 华泰证券 加仓明显，持仓占比提升 1.83 个百分点；同时减持了 华泰证券，占比下降 1.16 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.27% | 3.46% | +1.81% | +14.48万股 (115.0%) | ↑7 |
|
第四范式
SZ06682
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持续持有 | 5.06% | 3.61% | +1.45% | +38.24万股 (136.2%) | ↑5 |
|
中兴通讯
SZ00763
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新增 | 4.36% | - | - | 111.58万股 | 新进第3 |
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渤海租赁
SZ000415
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新增 | 4.21% | - | - | 994.87万股 | 新进第4 |
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工业富联
SH601138
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持续持有 | 4.05% | 3.11% | +0.94% | -2.12万股 (-4.0%) | ↑7 |
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天顺风能
SZ002531
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新增 | 3.93% | - | - | 397.47万股 | 新进第6 |
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金风科技
SZ02208
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持续持有 | 3.90% | 4.73% | -0.83% | 不变 | ↓5 |
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科伦药业
SZ002422
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持续持有 | 3.55% | 4.15% | -0.60% | +38.08万股 (90.5%) | ↓2 |
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广电计量
SZ002967
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新增 | 3.37% | - | - | 149.31万股 | 新进第9 |
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华泰证券
SZ06886
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持续持有 | 2.56% | 0.73% | +1.83% | +94.98万股 (520.2%) | ↑25 |
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中兴通讯
SZ000063
|
新增 | 2.10% | - | - | 38.13万股 | 新进第11 |
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华泰证券
SH601688
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持续持有 | 1.35% | 2.51% | -1.16% | 不变 | ↑7 |
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信达生物
SZ01801
|
不在前10 | - | 3.43% | - | - | 原第9 |
|
迈富时
SZ02556
|
不在前10 | - | 4.78% | - | - | 原第1 |
|
思摩尔国际
SZ06969
|
不在前10 | - | 1.76% | - | - | 原第23 |
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极兔速递-W
SZ01519
|
不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第36 |
|
朗威股份
SZ301202
|
不在前10 | - | 0.04% | - | - | 原第43 |
|
五矿资源
SZ01208
|
不在前10 | - | 1.72% | - | - | 原第25 |
|
华之杰
SH603400
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第46 |
|
禾信仪器
SH688622
|
不在前10 | - | 1.50% | - | - | 原第28 |
|
威尔药业
SH603351
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第47 |
|
纳睿雷达
SH688522
|
不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第27 |
|
悦康药业
SH688658
|
不在前10 | - | 4.41% | - | - | 原第4 |
|
中国信达
SZ01359
|
不在前10 | - | 2.26% | - | - | 原第20 |
|
亚信科技
SZ01675
|
不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第31 |
|
中机认检
SZ301508
|
不在前10 | - | 0.73% | - | - | 原第34 |
|
渤海轮渡
SH603167
|
不在前10 | - | 4.61% | - | - | 原第3 |
|
巨子生物
SZ02367
|
不在前10 | - | 1.43% | - | - | 原第29 |
|
民生银行
SH600016
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不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第10 |
|
东方财富
SZ300059
|
不在前10 | - | 0.05% | - | - | 原第42 |
|
禾望电气
SH603063
|
不在前10 | - | 3.28% | - | - | 原第11 |
|
民生银行
SZ01988
|
不在前10 | - | 2.52% | - | - | 原第18 |
|
中国太平
SZ00966
|
不在前10 | - | 2.69% | - | - | 原第15 |
|
德赛西威
SZ002920
|
不在前10 | - | 2.64% | - | - | 原第16 |
|
宁德时代
SZ300750
|
不在前10 | - | 2.89% | - | - | 原第14 |
|
国盾量子
SH688027
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不在前10 | - | 4.26% | - | - | 原第5 |
|
中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 0.08% | - | - | 原第41 |
|
光大环境
SZ00257
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不在前10 | - | 1.70% | - | - | 原第26 |
|
顺丰控股
SZ002352
|
不在前10 | - | 1.18% | - | - | 原第32 |
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国能日新
SZ301162
|
不在前10 | - | 1.99% | - | - | 原第21 |
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信通电子
SZ001388
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第45 |
|
盛航股份
SZ001205
|
不在前10 | - | 0.17% | - | - | 原第40 |
|
新泉股份
SH603179
|
不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第17 |
|
中国平安
SH601318
|
不在前10 | - | 1.73% | - | - | 原第24 |
|
中熔电气
SZ301031
|
不在前10 | - | 0.29% | - | - | 原第39 |
|
科伦博泰生物-B
SZ06990
|
不在前10 | - | 2.91% | - | - | 原第13 |
|
金蝶国际
SZ00268
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第30 |
|
分众传媒
SZ002027
|
不在前10 | - | 0.61% | - | - | 原第37 |
|
浙商银行
SZ02016
|
不在前10 | - | 0.37% | - | - | 原第38 |
|
新恒汇
SZ301678
|
不在前10 | - | 0.00% | - | - | 原第44 |
|
招金矿业
SZ01818
|
不在前10 | - | 0.93% | - | - | 原第33 |
|
腾讯控股
SZ00700
|
不在前10 | - | 1.85% | - | - | 原第22 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性