持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
10
新增持仓
10
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 43.7% 提升至 54.9%。新进了 10 只股票，包括中国东航(6.4%)、吉利汽车(6.2%)、中国南方航空股份(4.9%) 等；退出了 10 只股票，包括第四范式(5.1%)、科伦药业(3.5%)、广电计量(3.4%) 等。调仓方面，对 渤海租赁 加仓明显，持仓占比提升 0.53 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国东航
SH600115
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新增 | 6.41% | - | - | 1131.63万股 | 新进第1 |
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吉利汽车
SZ00175
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新增 | 6.17% | - | - | 403.70万股 | 新进第2 |
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中国南方航空股份
SZ01055
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新增 | 4.88% | - | - | 983.40万股 | 新进第3 |
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渤海租赁
SZ000415
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持续持有 | 4.74% | 4.21% | +0.53% | +244.26万股 (24.6%) | - |
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南方航空
SH600029
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新增 | 4.67% | - | - | 616.53万股 | 新进第6 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 4.67% | - | - | 72.22万股 | 新进第5 |
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中国国航
SZ00753
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新增 | 4.38% | - | - | 725.40万股 | 新进第7 |
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金风科技
SZ02208
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持续持有 | 4.15% | 3.90% | +0.25% | +108.98万股 (43.0%) | ↓1 |
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海力风电
SZ301155
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新增 | 4.12% | - | - | 53.90万股 | 新进第9 |
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拓普集团
SH601689
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新增 | 4.05% | - | - | 55.56万股 | 新进第10 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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新增 | 3.36% | - | - | 738.20万股 | 新进第11 |
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江山股份
SH600389
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新增 | 3.30% | - | - | 138.38万股 | 新进第12 |
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第四范式
SZ06682
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不在前10 | - | 5.06% | - | - | 原第2 |
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科伦药业
SZ002422
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不在前10 | - | 3.55% | - | - | 原第8 |
|
广电计量
SZ002967
|
不在前10 | - | 3.37% | - | - | 原第9 |
|
华泰证券
SZ06886
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不在前10 | - | 2.56% | - | - | 原第10 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 5.27% | - | - | 原第1 |
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天顺风能
SZ002531
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不在前10 | - | 3.93% | - | - | 原第6 |
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中兴通讯
SZ00763
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不在前10 | - | 4.36% | - | - | 原第3 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第5 |
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华泰证券
SH601688
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第12 |
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中兴通讯
SZ000063
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不在前10 | - | 2.10% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性