基金详情
业绩比较基准
中证全指半导体产品与设备指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
3.04%
近3月
14.11%
近6月
42.88%
近1年
76.63%
近3年
166.17%
今年以来
7.35%
成立以来
121.32%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-10
预测净值
3.6016
预测涨跌
+0.3612%
置信度
64%
上期净值 (2026-06-26): 3.5886
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688041 | 海光信息 | 6.95% | 130.00 | 29173.30 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 6.85% | 100.00 | 28758.00 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.78% | 21.00 | 28466.55 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.07% | 394.95 | 25490.07 | 2025-12-31 |
| SZ001309 | 德明利 | 5.78% | 104.60 | 24255.69 | 2025-12-31 |
| SZ301308 | 江波龙 | 4.67% | 80.00 | 19587.20 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.59% | 90.00 | 19282.50 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 4.27% | 54.35 | 17936.49 | 2025-12-31 |
| SZ09660 | 地平线机器人-W | 4.14% | 2220.00 | 17360.40 | 2025-12-31 |
| SH688548 | 广钢气体 | 4.02% | 1161.70 | 16891.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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德邦半导体产业混合发起式A
vs
德邦半导体产业混合发起式C
014319 - 014320
|
相似度 0.903
德邦半导体产业混合发起式A
vs
华夏线上经济主题精选混合
014319 - 010020
|
相似度 0.355
德邦半导体产业混合发起式A
vs
永赢数字经济智选混合发起A
014319 - 018122
|
相似度 0.351
德邦半导体产业混合发起式A
vs
永赢数字经济智选混合发起C
014319 - 018123
|
相似度 0.351
德邦半导体产业混合发起式A
vs
上银数字经济混合发起式A
014319 - 021593
|
相似度 0.349
德邦半导体产业混合发起式A
vs
上银数字经济混合发起式C
014319 - 021594
|
相似度 0.349