持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 54.6% 降至 53.6%。新进了 4 只股票，包括紫金矿业(5.6%)、山东黄金(3.9%)、麦格米特(3.6%) 等；退出了 4 只股票，包括安培龙(3.2%)、立讯精密(6.0%)、恒立液压(4.2%) 等。调仓方面，对 泡泡玛特 加仓明显，持仓占比提升 1.54 个百分点；同时减持了 海光信息，占比下降 2.01 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.54% | 8.39% | +0.15% | 不变 | ↑2 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.53% | 9.37% | -0.84% | -0.69万股 (-12.5%) | ↓1 |
|
海光信息
SH688041
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持续持有 | 6.92% | 8.93% | -2.01% | -1.98万股 (-23.6%) | ↓1 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 5.64% | - | - | 34.09万股 | 新进第4 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 4.68% | 3.14% | +1.54% | +2.70万股 (88.2%) | ↑5 |
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菲利华
SZ300395
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持续持有 | 4.26% | 3.69% | +0.57% | -2.71万股 (-23.4%) | ↑1 |
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三生制药
SZ01530
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持续持有 | 4.02% | 4.42% | -0.40% | 不变 | ↓2 |
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山东黄金
SZ01787
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新增 | 3.92% | - | - | 26.13万股 | 新进第8 |
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麦格米特
SZ002851
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新增 | 3.61% | - | - | 8.35万股 | 新进第9 |
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东山精密
SZ002384
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新增 | 3.50% | - | - | 8.62万股 | 新进第10 |
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安培龙
SZ301413
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不在前10 | - | 3.22% | - | - | 原第9 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 5.96% | - | - | 原第4 |
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恒立液压
SH601100
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不在前10 | - | 4.21% | - | - | 原第6 |
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欣旺达
SZ300207
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不在前10 | - | 3.26% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性