持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 41.2% 降至 40.5%。新进了 7 只股票，包括东山精密(5.2%)、巨化股份(3.1%)、华新建材(3.0%) 等；退出了 7 只股票，包括阳光电源(2.9%)、亿纬锂能(6.2%)、华友钴业(2.9%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.74 个百分点；同时减持了 大金重工，占比下降 0.77 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
新易盛
SZ300502
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持续持有 | 7.60% | 6.10% | +1.50% | +0.08万股 (4.9%) | ↑1 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 7.38% | 5.64% | +1.74% | -0.19万股 (-14.0%) | ↑1 |
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东山精密
SZ002384
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新增 | 5.15% | - | - | 5.86万股 | 新进第3 |
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巨化股份
SH600160
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新增 | 3.10% | - | - | 7.78万股 | 新进第4 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 3.04% | - | - | 11.91万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 3.00% | - | - | 8.39万股 | 新进第6 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 2.91% | - | - | 1.81万股 | 新进第7 |
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亚钾国际
SZ000893
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新增 | 2.90% | - | - | 5.82万股 | 新进第8 |
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大金重工
SZ002487
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持续持有 | 2.86% | 3.63% | -0.77% | -2.15万股 (-28.9%) | ↓4 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 2.57% | - | - | 1.88万股 | 新进第10 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 2.86% | - | - | 原第9 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 6.16% | - | - | 原第1 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 2.87% | - | - | 原第8 |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 3.10% | - | - | 原第6 |
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胜宏科技
SZ300476
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不在前10 | - | 5.07% | - | - | 原第4 |
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纽威股份
SH603699
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不在前10 | - | 2.96% | - | - | 原第7 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 2.81% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性