基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率(按估值汇率调整)*10%+中证内地消费主题指数收益率*70%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.33%
近3月
-8.89%
近6月
-17.75%
近1年
-14.46%
近3年
-36.93%
今年以来
-7.95%
成立以来
-44.46%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9295
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9295
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.96% | 2.15 | 1163.21 | 2025-12-31 |
| SH603198 | 迎驾贡酒 | 6.68% | 24.69 | 976.74 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 6.51% | 9.74 | 951.80 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 6.48% | 8.15 | 947.19 | 2025-12-31 |
| SH603345 | 安井食品 | 6.29% | 11.60 | 919.65 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.22% | 0.66 | 908.94 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 6.21% | 17.94 | 907.41 | 2025-12-31 |
| SZ300972 | 万辰集团 | 6.19% | 4.50 | 904.82 | 2025-12-31 |
| SH600298 | 安琪酵母 | 6.16% | 20.57 | 899.73 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 6.09% | 31.12 | 890.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华消费主题混合C
vs
中欧时代智慧混合A
014346 - 005241
|
相似度 0.271
银华消费主题混合C
vs
中欧时代智慧混合C
014346 - 005242
|
相似度 0.271
银华消费主题混合C
vs
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C
014346 - 013027
|
相似度 0.260
银华消费主题混合C
vs
华宝新兴消费混合C
014346 - 011154
|
相似度 0.237
银华消费主题混合C
vs
易方达蓝筹精选混合
014346 - 005827
|
相似度 0.228
银华消费主题混合C
vs
易方达商业模式优选混合A
014346 - 011847
|
相似度 0.227