持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 59.7% 提升至 64.8%。新进了 5 只股票，包括比亚迪(6.5%)、安井食品(6.3%)、牧原股份(6.2%) 等；退出了 5 只股票，包括古井贡酒(6.2%)、东鹏饮料(4.7%)、今世缘(5.9%) 等。调仓方面，对 安琪酵母 加仓明显，持仓占比提升 1.32 个百分点；同时减持了 泸州老窖，占比下降 1.52 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 7.96% | 7.53% | +0.43% | 不变 | ↑1 |
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迎驾贡酒
SH603198
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持续持有 | 6.68% | 6.76% | -0.08% | -3.69万股 (-13.0%) | ↑1 |
|
比亚迪
SZ002594
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新增 | 6.51% | - | - | 9.74万股 | 新进第3 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 6.48% | 8.00% | -1.52% | -2.32万股 (-22.2%) | ↓3 |
|
安井食品
SH603345
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新增 | 6.29% | - | - | 11.60万股 | 新进第5 |
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贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 6.22% | 6.35% | -0.13% | -0.10万股 (-13.2%) | ↓2 |
|
牧原股份
SZ002714
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新增 | 6.21% | - | - | 17.94万股 | 新进第7 |
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万辰集团
SZ300972
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新增 | 6.19% | - | - | 4.50万股 | 新进第8 |
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安琪酵母
SH600298
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持续持有 | 6.16% | 4.84% | +1.32% | -0.59万股 (-2.8%) | ↓1 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 6.09% | - | - | 31.12万股 | 新进第10 |
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古井贡酒
SZ000596
|
不在前10 | - | 6.15% | - | - | 原第5 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 4.67% | - | - | 原第9 |
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今世缘
SH603369
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不在前10 | - | 5.89% | - | - | 原第6 |
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五粮液
SZ000858
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不在前10 | - | 5.12% | - | - | 原第7 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 4.35% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性