基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中国债券总指数收益率*50%
收益率
近1月
5.17%
近3月
7.96%
近6月
9.84%
近1年
19.29%
近3年
6.31%
今年以来
6.66%
成立以来
1.14%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
今天净值
1.815
今天涨跌
+0.1103%
上期净值 (2026-09-07): 1.813
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 2.94% | 5.78 | 451.71 | 2025-12-31 |
| SZ002180 | 纳思达 | 1.83% | 13.95 | 282.07 | 2025-12-31 |
| SZ000803 | 山高环能 | 1.52% | 32.76 | 234.23 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.52% | 8.18 | 233.95 | 2025-12-31 |
| SH601066 | 中信建投 | 1.48% | 8.53 | 228.35 | 2025-12-31 |
| SH600273 | 嘉化能源 | 1.43% | 25.09 | 219.29 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 1.43% | 6.19 | 220.36 | 2025-12-31 |
| SZ000538 | 云南白药 | 1.35% | 3.67 | 208.31 | 2025-12-31 |
| SH600332 | 白云山 | 1.35% | 8.08 | 207.98 | 2025-12-31 |
| SH600406 | 国电南瑞 | 1.33% | 9.07 | 203.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 1.815 | +0.11% |
| 2026-09-07 | 1.813 | -0.55% |
| 2026-09-04 | 1.823 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.823 | +0.28% |
| 2026-09-02 | 1.818 | -1.03% |
| 2026-09-01 | 1.837 | +0.27% |
| 2026-08-31 | 1.832 | +0.66% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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