基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
收益率
近1月
0.08%
近3月
1.43%
近6月
2.65%
近1年
8.37%
近3年
19.44%
今年以来
6.10%
成立以来
19.44%
数据截至：2026-09-07
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.2032
预测涨跌
-0.0552%
置信度
0%
上期净值 (2026-09-04): 1.196
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 2.19% | 0.36 | 28.13 | 2025-12-31 |
| SZ002180 | 纳思达 | 2.12% | 1.35 | 27.30 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 1.76% | 0.79 | 22.59 | 2025-12-31 |
| SZ000426 | 兴业银锡 | 1.72% | 0.62 | 22.07 | 2025-12-31 |
| SZ000803 | 山高环能 | 1.48% | 2.67 | 19.09 | 2025-12-31 |
| SH601066 | 中信建投 | 1.44% | 0.69 | 18.47 | 2025-12-31 |
| SH688536 | 思瑞浦 | 1.27% | 0.10 | 16.29 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 1.26% | 0.14 | 16.27 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 1.01% | 0.05 | 13.00 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 1.01% | 0.59 | 12.99 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1944 | -0.13% |
| 2026-09-04 | 1.196 | -0.12% |
| 2026-09-03 | 1.1974 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.197 | -0.50% |
| 2026-09-01 | 1.203 | -0.07% |
| 2026-08-31 | 1.2039 | +0.66% |
| 2026-08-28 | 1.196 | +0.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华嘉选平衡混合发起式C
vs
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C
020865 - 014349
|
相似度 0.421
银华嘉选平衡混合发起式C
vs
银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A
020865 - 161834
|
相似度 0.421
银华嘉选平衡混合发起式C
vs
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合A
020865 - 970119
|
相似度 0.201
银华嘉选平衡混合发起式C
vs
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B
020865 - 970120
|
相似度 0.201
银华嘉选平衡混合发起式C
vs
银华盛世精选灵活配置混合发起式C
020865 - 014047
|
相似度 0.159
银华嘉选平衡混合发起式C
vs
天弘云端生活优选混合C
020865 - 015462
|
相似度 0.151