基金详情
业绩比较基准
中证新华社民族品牌工程指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.63%
近3月
-0.95%
近6月
3.79%
近1年
17.78%
近3年
15.30%
今年以来
-4.59%
成立以来
14.22%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3454
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3454
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.35% | 0.94 | 1295.24 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.94% | 3.37 | 1238.58 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.19% | 1.86 | 1134.66 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.66% | 8.27 | 645.91 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.55% | 21.22 | 492.02 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.22% | 7.50 | 446.51 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.99% | 2.42 | 415.00 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.97% | 3.36 | 412.49 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.72% | 4.15 | 376.30 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.49% | 3.25 | 344.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3454 | -2.13% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A
vs
农银中证新华社民族品牌指数
014406 - 012394
|
相似度 0.880
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A
vs
国货ETF富国
014406 - 561130
|
相似度 0.860
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A
vs
深证50ETF富国
014406 - 159350
|
相似度 0.484
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A
vs
深100ETF南方
014406 - 159212
|
相似度 0.469
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A
vs
深证100ETF永赢
014406 - 159721
|
相似度 0.468
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A
vs
深证100ETF广发
014406 - 159576
|
相似度 0.468