基金详情
业绩比较基准
中证新华社民族品牌工程指数收益率
收益率
近1月
-1.01%
近3月
-
近6月
2.99%
近1年
21.25%
近3年
14.75%
今年以来
-3.09%
成立以来
-3.95%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-05
真实净值
0.9215
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9215
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.84% | 0.99 | 1363.41 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.41% | 3.55 | 1303.77 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.62% | 1.96 | 1194.38 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.91% | 8.70 | 679.91 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.74% | 22.34 | 517.92 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.39% | 7.89 | 470.01 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.15% | 2.55 | 436.84 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 3.13% | 3.54 | 434.20 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.86% | 4.37 | 396.10 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.62% | 3.42 | 362.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9215 | -1.00% |
| 2026-04-02 | 0.9308 | -1.27% |
| 2026-04-01 | 0.9428 | +1.68% |
| 2026-03-31 | 0.9272 | -1.26% |
| 2026-03-30 | 0.939 | -0.49% |
| 2026-03-27 | 0.9436 | +1.09% |
| 2026-03-26 | 0.9334 | -1.42% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国中证新华社民族品牌工程ETF
vs
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A
561130 - 014406
|
相似度 0.860
富国中证新华社民族品牌工程ETF
vs
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C
561130 - 014407
|
相似度 0.860
富国中证新华社民族品牌工程ETF
vs
国金300指数增强A
561130 - 167601
|
相似度 0.409
富国中证新华社民族品牌工程ETF
vs
国金300指数增强C
561130 - 017925
|
相似度 0.409
富国中证新华社民族品牌工程ETF
vs
招商中证全指红利质量ETF发起式联接A
561130 - 026671
|
相似度 0.240