基金详情
业绩比较基准
中证新华社民族品牌工程指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.55%
近3月
0.45%
近6月
0.35%
近1年
20.77%
近3年
20.07%
今年以来
-3.07%
成立以来
15.59%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.2474
真实涨跌
-1.5703%
上期净值 (2026-08-21): 1.2673
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600519 | 贵州茅台 | 9.35% | 0.94 | 1295.24 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.94% | 3.37 | 1238.58 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.19% | 1.86 | 1134.66 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.66% | 8.27 | 645.91 | 2025-12-31 |
| SZ300059 | 东方财富 | 3.55% | 21.22 | 492.02 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 3.22% | 7.50 | 446.51 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.99% | 2.42 | 415.00 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 2.97% | 3.36 | 412.49 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 2.72% | 4.15 | 376.30 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.49% | 3.25 | 344.40 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.2474 | -1.57% |
| 2026-08-21 | 1.2673 | -0.12% |
| 2026-08-20 | 1.2688 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 1.2692 | -3.13% |
| 2026-08-18 | 1.3102 | -0.12% |
| 2026-08-17 | 1.3118 | +1.47% |
| 2026-08-14 | 1.2928 | -0.24% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C
vs
农银中证新华社民族品牌指数
014407 - 012394
|
相似度 0.880
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C
vs
国货ETF富国
014407 - 561130
|
相似度 0.860
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C
vs
深证50ETF富国
014407 - 159350
|
相似度 0.484
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C
vs
深100ETF南方
014407 - 159212
|
相似度 0.469
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C
vs
深证100ETF永赢
014407 - 159721
|
相似度 0.468
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C
vs
深证100ETF广发
014407 - 159576
|
相似度 0.468