基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.06%
近3月
2.13%
近6月
-0.85%
近1年
6.05%
近3年
3.16%
今年以来
0.72%
成立以来
53.31%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.158
真实涨跌
-0.224%
上期净值 (2026-08-21): 1.1606
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02869 | 绿城服务 | 10.41% | 6954.60 | 29460.39 | 2025-12-31 |
| SZ000733 | 振华科技 | 9.99% | 539.41 | 28270.64 | 2025-12-31 |
| SZ00696 | 中国民航信息网络 | 9.51% | 2899.40 | 26921.22 | 2025-12-31 |
| SH603599 | 广信股份 | 9.12% | 2248.37 | 25811.28 | 2025-12-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 8.97% | 3318.75 | 25389.34 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 7.29% | 790.89 | 20634.31 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 5.37% | 1128.10 | 15192.13 | 2025-12-31 |
| SH600998 | 九州通 | 4.45% | 2458.79 | 12589.01 | 2025-12-31 |
| SZ00694 | 北京首都机场股份 | 4.21% | 4776.00 | 11906.03 | 2025-12-31 |
| SZ00909 | 明源云 | 4.18% | 3981.40 | 11831.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.158 | -0.22% |
| 2026-08-21 | 1.1606 | +0.06% |
| 2026-08-20 | 1.1599 | +0.68% |
| 2026-08-19 | 1.1521 | -0.01% |
| 2026-08-18 | 1.1522 | +0.54% |
| 2026-08-17 | 1.146 | +0.05% |
| 2026-08-14 | 1.1454 | -0.16% |
预测准确率统计
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