基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*20%+中债综合(全价)指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.63%
近3月
-4.64%
近6月
-1.03%
近1年
2.24%
近3年
2.24%
今年以来
-4.64%
成立以来
2.24%
数据截至：2026-04-03
净值预测
2026-07-24
真实净值
0.9088
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9088
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ03900 | 绿城中国 | 10.15% | 749.35 | 5732.73 | 2025-12-31 |
| SZ000733 | 振华科技 | 8.29% | 89.34 | 4682.38 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 8.09% | 175.28 | 4573.03 | 2025-12-31 |
| SH603599 | 广信股份 | 8.07% | 397.09 | 4558.57 | 2025-12-31 |
| SZ00038 | 第一拖拉机股份 | 8.05% | 602.60 | 4550.18 | 2025-12-31 |
| SZ02869 | 绿城服务 | 7.10% | 947.20 | 4012.44 | 2025-12-31 |
| SZ02319 | 蒙牛乳业 | 5.53% | 232.10 | 3125.69 | 2025-12-31 |
| SZ00696 | 中国民航信息网络 | 5.44% | 331.20 | 3075.23 | 2025-12-31 |
| SZ00552 | 中国通信服务 | 4.63% | 646.40 | 2615.61 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 4.01% | 93.42 | 2268.24 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9088 | -1.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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招商价值严选混合
vs
招商社会责任混合D
024464 - 018311
|
相似度 0.402
招商价值严选混合
vs
招商社会责任混合C
024464 - 018310
|
相似度 0.402
招商价值严选混合
vs
招商社会责任混合A
024464 - 018309
|
相似度 0.402
招商价值严选混合
vs
招商产业升级1年持有期混合C
024464 - 017502
|
相似度 0.177
招商价值严选混合
vs
招商产业升级1年持有期混合C
024464 - 017502
|
相似度 0.177
招商价值严选混合
vs
招商产业升级1年持有期混合A
024464 - 017501
|
相似度 0.177