基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证国新央企综合指数*40%+恒生综合指数收益率(经估值汇率调整后)*5%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5%
收益率
近1月
-
近3月
1.90%
近6月
-8.57%
近1年
-7.27%
近3年
6.01%
今年以来
-7.91%
成立以来
2.67%
数据截至：2026-09-09
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.0267
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-09-08): 1.0267
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ02869 | 绿城服务 | 10.30% | 1394.77 | 5908.40 | 2025-12-31 |
| SZ000733 | 振华科技 | 9.94% | 108.87 | 5705.81 | 2025-12-31 |
| SH603599 | 广信股份 | 9.80% | 489.94 | 5624.52 | 2025-12-31 |
| SZ00696 | 中国民航信息网络 | 9.50% | 587.40 | 5454.07 | 2025-12-31 |
| SZ00694 | 北京首都机场股份 | 8.06% | 1854.80 | 4623.81 | 2025-12-31 |
| SZ03900 | 绿城中国 | 7.21% | 540.80 | 4137.27 | 2025-12-31 |
| SZ00909 | 明源云 | 7.14% | 1379.50 | 4099.31 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 4.06% | 89.33 | 2330.62 | 2025-12-31 |
| SH688389 | 普门科技 | 3.48% | 153.67 | 1994.66 | 2025-12-31 |
| SH600998 | 九州通 | 3.31% | 371.19 | 1900.50 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.0267 | +0.00% |
| 2026-09-08 | 1.0267 | +0.37% |
| 2026-09-07 | 1.0229 | -0.74% |
| 2026-09-04 | 1.0305 | +0.74% |
| 2026-09-03 | 1.0229 | +1.13% |
| 2026-09-02 | 1.0115 | -0.75% |
| 2026-09-01 | 1.0191 | +0.37% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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