基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*35%
收益率
近1月
0.50%
近3月
0.75%
近6月
11.72%
近1年
44.65%
近3年
48.29%
今年以来
6.76%
成立以来
35.42%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2697
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2697
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.49% | 6.67 | 2678.66 | 2026-03-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 5.07% | 5.76 | 1601.17 | 2026-03-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 4.56% | 36.00 | 1437.48 | 2026-03-31 |
| SH603129 | 春风动力 | 4.32% | 6.00 | 1364.19 | 2026-03-31 |
| SH600066 | 宇通客车 | 3.41% | 30.00 | 1075.80 | 2026-03-31 |
| SZ002850 | 科达利 | 3.40% | 6.00 | 1074.00 | 2026-03-31 |
| SH601898 | 中煤能源 | 3.27% | 60.00 | 1032.00 | 2026-03-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 3.18% | 30.00 | 1003.80 | 2026-03-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.15% | 58.00 | 994.70 | 2026-03-31 |
| SH688196 | 卓越新能 | 2.85% | 12.96 | 899.07 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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