基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*35%
收益率
近1月
-0.28%
近3月
9.15%
近6月
12.55%
近1年
41.60%
近3年
29.56%
今年以来
3.88%
成立以来
29.56%
数据截至：2026-03-09
净值预测
2026-05-05
真实净值
1.2568
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-20): 1.2568
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603129 | 春风动力 | 5.35% | 6.00 | 1657.25 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.01% | 45.00 | 1551.15 | 2025-12-31 |
| SH688506 | 百利天恒 | 4.46% | 4.34 | 1380.40 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.75% | 58.00 | 1160.00 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.74% | 5.40 | 1156.80 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.57% | 3.01 | 1104.83 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 3.56% | 50.00 | 1101.00 | 2025-12-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 3.56% | 36.00 | 1103.40 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 2.81% | 22.50 | 870.98 | 2025-12-31 |
| SZ03618 | 重庆农村商业银行 | 2.45% | 136.50 | 757.58 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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