基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.33%
近3月
10.88%
近6月
6.33%
近1年
39.29%
近3年
17.30%
今年以来
-5.04%
成立以来
3.52%
数据截至：2026-03-13
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.3639
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3639
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002759 | 天际股份 | 8.23% | 36.09 | 1675.66 | 2025-12-31 |
| SZ002837 | 英维克 | 6.89% | 13.12 | 1402.40 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 6.18% | 0.95 | 1258.48 | 2025-12-31 |
| SZ002851 | 麦格米特 | 5.65% | 12.78 | 1151.09 | 2025-12-31 |
| SZ002407 | 多氟多 | 5.04% | 30.29 | 1027.13 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 4.44% | 19.51 | 903.90 | 2025-12-31 |
| SZ000688 | 国城矿业 | 3.78% | 27.69 | 769.78 | 2025-12-31 |
| SZ300390 | 天华新能 | 3.71% | 13.82 | 754.71 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 3.67% | 9.52 | 747.80 | 2025-12-31 |
| SH688502 | 茂莱光学 | 3.63% | 1.85 | 738.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.3639 | -3.05% |
预测准确率统计
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