基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率*95%+活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.21%
近3月
0.41%
近6月
6.94%
近1年
25.48%
近3年
23.67%
今年以来
-3.69%
成立以来
7.20%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1625
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1625
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.08% | 50.41 | 18513.55 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.35% | 482.02 | 16615.12 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 4.90% | 9.32 | 12828.22 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.73% | 199.62 | 12386.42 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.90% | 16.74 | 10210.79 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.70% | 99.09 | 9683.07 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.25% | 6.29 | 8516.03 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.13% | 408.90 | 8177.98 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.10% | 192.78 | 8116.18 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.00% | 35.03 | 7859.55 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1625 | -2.96% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A
vs
中银MSCI中国A50互联互通指数增强A
014532 - 014623
|
相似度 0.853
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A
vs
A50ETF华夏
014532 - 159601
|
相似度 0.845
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A
vs
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C
014532 - 023776
|
相似度 0.844
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A
vs
中国A50ETF南方
014532 - 159602
|
相似度 0.839
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A
vs
中国A50ETF易方达
014532 - 563000
|
相似度 0.838
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A
vs
中国A50ETF汇添富
014532 - 560050
|
相似度 0.837