基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A50互联互通人民币指数收益率
收益率
近1月
0.23%
近3月
0.56%
近6月
7.62%
近1年
27.40%
近3年
25.41%
今年以来
-3.81%
成立以来
4.92%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.0285
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 1.0285
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.45% | 53.06 | 19487.95 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.68% | 507.39 | 17489.60 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.16% | 9.81 | 13503.39 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.98% | 210.13 | 13038.34 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.11% | 17.62 | 10748.20 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.89% | 104.31 | 10192.70 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.42% | 6.62 | 8964.24 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.29% | 430.42 | 8608.40 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.26% | 202.93 | 8543.35 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.16% | 36.87 | 8273.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0285 | -1.17% |
| 2026-04-01 | 1.0407 | +1.89% |
| 2026-03-31 | 1.0214 | -0.53% |
| 2026-03-30 | 1.0268 | -0.27% |
| 2026-03-27 | 1.0296 | +0.64% |
| 2026-03-26 | 1.0231 | -1.13% |
| 2026-03-25 | 1.0348 | +1.54% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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易方达MSCI中国A50互联互通ETF
vs
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
563000 - 014529
|
相似度 0.838
易方达MSCI中国A50互联互通ETF
vs
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C
563000 - 014533
|
相似度 0.838
易方达MSCI中国A50互联互通ETF
vs
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A
563000 - 014532
|
相似度 0.838
易方达MSCI中国A50互联互通ETF
vs
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A
563000 - 023775
|
相似度 0.834
易方达MSCI中国A50互联互通ETF
vs
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
563000 - 014530
|
相似度 0.828
易方达MSCI中国A50互联互通ETF
vs
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
563000 - 014531
|
相似度 0.828