基金详情
业绩比较基准
MSCI中国A50互联互通指数(人民币)收益率
收益率
近1月
1.43%
近3月
1.50%
近6月
6.13%
近1年
28.55%
近3年
25.50%
今年以来
-2.47%
成立以来
5.73%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-03
真实净值
0.9785
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 0.9785
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.41% | 12.37 | 4543.63 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.67% | 118.56 | 4086.59 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.12% | 2.28 | 3136.39 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.97% | 49.10 | 3046.84 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 4.07% | 4.09 | 2494.90 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 3.88% | 24.34 | 2378.28 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.48% | 1.57 | 2129.57 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.28% | 100.54 | 2010.80 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 3.26% | 47.44 | 1997.11 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 3.16% | 8.63 | 1936.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9785 | -0.82% |
| 2026-04-02 | 0.9866 | -1.18% |
| 2026-04-01 | 0.9984 | +1.91% |
| 2026-03-31 | 0.9797 | -0.53% |
| 2026-03-30 | 0.9849 | -0.27% |
| 2026-03-27 | 0.9876 | +0.64% |
| 2026-03-26 | 0.9813 | -1.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方MSCI中国A50互联互通ETF
vs
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C
159602 - 014529
|
相似度 0.839
南方MSCI中国A50互联互通ETF
vs
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C
159602 - 014533
|
相似度 0.839
南方MSCI中国A50互联互通ETF
vs
易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A
159602 - 014532
|
相似度 0.839
南方MSCI中国A50互联互通ETF
vs
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A
159602 - 023775
|
相似度 0.835
南方MSCI中国A50互联互通ETF
vs
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A
159602 - 014530
|
相似度 0.829
南方MSCI中国A50互联互通ETF
vs
华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C
159602 - 014531
|
相似度 0.829