持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 21.1% 降至 19.8%。新进了 3 只股票，包括中国平安(1.6%)、海尔智家(1.2%)、中信证券(1.2%)；退出了 3 只股票，包括建设银行(1.5%)、晶晨股份(1.8%)、晶澳科技(1.6%)。调仓方面，减持了 恒瑞医药，持仓占比下降 0.66 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 3.78% | 3.60% | +0.18% | -0.14万股 (-9.0%) | - |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
持续持有 | 2.63% | 2.51% | +0.12% | +0.06万股 (1.5%) | ↑1 |
|
立讯精密
SZ002475
|
持续持有 | 2.50% | 2.94% | -0.44% | -2.92万股 (-24.7%) | ↓1 |
|
思源电气
SZ002028
|
持续持有 | 2.20% | 2.14% | +0.06% | -2.25万股 (-43.9%) | - |
|
伊利股份
SH600887
|
持续持有 | 2.01% | 1.64% | +0.37% | -1.49万股 (-9.5%) | ↑2 |
|
中国平安
SZ02318
|
新增 | 1.55% | - | - | 5.30万股 | 新进第6 |
|
协鑫科技
SZ03800
|
持续持有 | 1.54% | 1.53% | +0.01% | -9.10万股 (-2.7%) | ↑2 |
|
海尔智家
SH600690
|
新增 | 1.22% | - | - | 9.46万股 | 新进第8 |
|
恒瑞医药
SH600276
|
持续持有 | 1.20% | 1.86% | -0.66% | -2.72万股 (-40.1%) | ↓4 |
|
中信证券
SH600030
|
新增 | 1.18% | - | - | 8.28万股 | 新进第10 |
|
建设银行
SZ00939
|
不在前10 | - | 1.52% | - | - | 原第10 |
|
晶晨股份
SH688099
|
不在前10 | - | 1.75% | - | - | 原第6 |
|
晶澳科技
SZ002459
|
不在前10 | - | 1.62% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性