基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率估值调整)*5%
收益率
近1月
-1.11%
近3月
-0.89%
近6月
2.23%
近1年
7.74%
近3年
12.32%
今年以来
-1.26%
成立以来
7.46%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0717
真实涨跌
-0.0932%
上期净值 (2026-09-04): 1.0727
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.78% | 1.41 | 762.85 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 2.63% | 4.11 | 530.11 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 2.50% | 8.90 | 504.48 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 2.20% | 2.87 | 443.67 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.01% | 14.19 | 405.83 | 2025-12-31 |
| SZ02318 | 中国平安 | 1.55% | 5.30 | 311.88 | 2025-12-31 |
| SZ03800 | 协鑫科技 | 1.54% | 324.60 | 310.77 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 1.22% | 9.46 | 246.81 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 1.20% | 4.06 | 241.85 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 1.18% | 8.28 | 237.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0717 | -0.09% |
| 2026-09-04 | 1.0727 | +0.03% |
| 2026-09-03 | 1.0724 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 1.0706 | -0.43% |
| 2026-09-01 | 1.0752 | -0.32% |
| 2026-08-31 | 1.0786 | -0.19% |
| 2026-08-28 | 1.0807 | -0.18% |
预测准确率统计
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