基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数(全价)收益率*20%
收益率
近1月
-6.99%
近3月
-8.78%
近6月
-9.94%
近1年
0.29%
近3年
-2.78%
今年以来
-8.32%
成立以来
-11.54%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.994
真实涨跌
-0.1306%
上期净值 (2026-09-03): 0.9953
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.03% | 12.10 | 6546.45 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.00% | 50.52 | 6516.06 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.64% | 78.06 | 5037.88 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.14% | 48.21 | 4498.12 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 3.96% | 121.07 | 4297.73 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.13% | 461.30 | 3399.78 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 3.04% | 115.38 | 3299.87 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 3.00% | 59.00 | 3261.35 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.94% | 30.13 | 3192.07 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 2.92% | 27.31 | 3173.97 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.994 | -0.13% |
| 2026-09-03 | 0.9953 | +1.01% |
| 2026-09-02 | 0.9853 | -1.77% |
| 2026-09-01 | 1.0031 | -0.68% |
| 2026-08-31 | 1.01 | -1.01% |
| 2026-08-28 | 1.0203 | -0.55% |
| 2026-08-27 | 1.0259 | +1.12% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华心兴三年持有混合C
vs
银华心兴三年持有混合A
014586 - 014585
|
相似度 0.849
银华心兴三年持有混合C
vs
中邮沪港深精选混合A
014586 - 006477
|
相似度 0.417
银华心兴三年持有混合C
vs
中邮沪港深精选混合C
014586 - 023176
|
相似度 0.417
银华心兴三年持有混合C
vs
光大数字经济主题混合A
014586 - 015976
|
相似度 0.403
银华心兴三年持有混合C
vs
光大数字经济主题混合C
014586 - 015977
|
相似度 0.403
银华心兴三年持有混合C
vs
恒生前海港股通精选混合
014586 - 006537
|
相似度 0.391