持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 37.5% 提升至 39.8%。新进了 7 只股票，包括腾讯控股(6.0%)、阿里巴巴-W(6.0%)、中芯国际(4.6%) 等；退出了 8 只股票，包括紫金矿业(1.1%)、中银香港(4.2%)、中国移动(5.2%) 等。调仓方面，减持了 泸州老窖，持仓占比下降 0.52 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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新增 | 6.03% | - | - | 12.10万股 | 新进第1 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 6.00% | - | - | 50.52万股 | 新进第2 |
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中芯国际
SZ00981
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新增 | 4.64% | - | - | 78.06万股 | 新进第3 |
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美团-W
SZ03690
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新增 | 4.14% | - | - | 48.21万股 | 新进第4 |
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小米集团-W
SZ01810
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新增 | 3.96% | - | - | 121.07万股 | 新进第5 |
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分众传媒
SZ002027
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新增 | 3.13% | - | - | 461.30万股 | 新进第6 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 3.04% | - | - | 115.38万股 | 新进第7 |
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申洲国际
SZ02313
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持续持有 | 3.00% | 3.09% | -0.09% | -22.79万股 (-27.9%) | - |
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五粮液
SZ000858
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持续持有 | 2.94% | 3.24% | -0.30% | -9.54万股 (-24.0%) | ↓2 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 2.92% | 3.44% | -0.52% | -11.51万股 (-29.6%) | ↓5 |
|
紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 1.14% | - | - | 原第11 |
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中银香港
SZ02388
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不在前10 | - | 4.24% | - | - | 原第4 |
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中国移动
SZ00941
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不在前10 | - | 5.23% | - | - | 原第1 |
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中国联通
SZ00762
|
不在前10 | - | 2.94% | - | - | 原第9 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第10 |
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渣打集团
SZ02888
|
不在前10 | - | 4.41% | - | - | 原第3 |
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中通快递-W
SZ02057
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不在前10 | - | 3.29% | - | - | 原第6 |
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汇丰控股
SZ00005
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不在前10 | - | 4.74% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性