基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
收益率
近1月
1.38%
近3月
13.26%
近6月
20.26%
近1年
32.33%
近3年
43.24%
今年以来
8.63%
成立以来
69.45%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.5288
真实涨跌
-0.7341%
上期净值 (2026-09-04): 2.5475
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688012 | 中微公司 | 2.84% | 37.43 | 10621.90 | 2025-12-31 |
| SH605123 | 派克新材 | 2.14% | 77.19 | 8020.04 | 2025-12-31 |
| SH600489 | 中金黄金 | 1.87% | 298.69 | 6977.40 | 2025-12-31 |
| SH603596 | 伯特利 | 1.82% | 133.04 | 6820.71 | 2025-12-31 |
| SH603296 | 华勤技术 | 1.77% | 72.79 | 6604.96 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 1.69% | 729.77 | 6305.24 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.66% | 4.57 | 6196.35 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 1.64% | 32.20 | 6131.61 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 1.61% | 214.45 | 6038.91 | 2025-12-31 |
| SZ000988 | 华工科技 | 1.61% | 75.74 | 6008.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 2.5288 | -0.73% |
| 2026-09-04 | 2.5475 | -0.07% |
| 2026-09-03 | 2.5493 | +0.61% |
| 2026-09-02 | 2.5339 | -1.23% |
| 2026-09-01 | 2.5655 | -0.69% |
| 2026-08-31 | 2.5832 | +0.06% |
| 2026-08-28 | 2.5817 | +0.84% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华泰柏瑞富利混合C
vs
华泰柏瑞富利混合A
014597 - 004475
|
相似度 0.768
华泰柏瑞富利混合C
vs
华泰柏瑞多策略混合C
014597 - 015450
|
相似度 0.645
华泰柏瑞富利混合C
vs
华泰柏瑞多策略混合A
014597 - 003175
|
相似度 0.643
华泰柏瑞富利混合C
vs
华泰柏瑞轮动精选混合A
014597 - 017606
|
相似度 0.290
华泰柏瑞富利混合C
vs
万家新机遇价值驱动A
014597 - 161910
|
相似度 0.153
华泰柏瑞富利混合C
vs
金信行业优选混合发起式C
014597 - 020451
|
相似度 0.152