基金详情
业绩比较基准
中债-综合指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.27%
近3月
6.17%
近6月
3.97%
近1年
9.37%
近3年
19.17%
今年以来
3.82%
成立以来
33.44%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2828
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.2828
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 4.08% | 8.59 | 322.98 | 2025-12-31 |
| SZ300782 | 卓胜微 | 3.70% | 3.60 | 293.33 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 3.18% | 2.19 | 252.20 | 2025-12-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 3.10% | 4.19 | 245.42 | 2025-12-31 |
| SH688018 | 乐鑫科技 | 2.91% | 1.35 | 230.21 | 2025-12-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 2.68% | 18.10 | 211.95 | 2025-12-31 |
| SZ03800 | 协鑫科技 | 2.49% | 206.00 | 197.23 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 2.04% | 16.12 | 162.01 | 2025-12-31 |
| SZ00960 | 龙湖集团 | 2.04% | 20.95 | 161.98 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.98% | 2.40 | 77.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.2828 | -0.36% |
| 2026-04-02 | 1.2875 | -0.51% |
| 2026-04-01 | 1.2941 | +1.32% |
| 2026-03-31 | 1.2772 | -0.57% |
| 2026-03-30 | 1.2845 | -0.44% |
| 2026-03-27 | 1.2902 | +0.33% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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