基金详情
业绩比较基准
中债-综合指数(全价)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.23%
近3月
6.10%
近6月
3.79%
近1年
9.01%
近3年
17.84%
今年以来
3.75%
成立以来
31.33%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.237
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.237
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 4.08% | 8.59 | 322.98 | 2025-12-31 |
| SZ300782 | 卓胜微 | 3.70% | 3.60 | 293.33 | 2025-12-31 |
| SZ300454 | 深信服 | 3.18% | 2.19 | 252.20 | 2025-12-31 |
| SZ02015 | 理想汽车-W | 3.10% | 4.19 | 245.42 | 2025-12-31 |
| SH688018 | 乐鑫科技 | 2.91% | 1.35 | 230.21 | 2025-12-31 |
| SZ002493 | 荣盛石化 | 2.68% | 18.10 | 211.95 | 2025-12-31 |
| SZ03800 | 协鑫科技 | 2.49% | 206.00 | 197.23 | 2025-12-31 |
| SZ002244 | 滨江集团 | 2.04% | 16.12 | 162.01 | 2025-12-31 |
| SZ00960 | 龙湖集团 | 2.04% | 20.95 | 161.98 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.98% | 2.40 | 77.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.237 | -0.84% |
预测准确率统计
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