基金详情
业绩比较基准
中证医疗指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-3.89%
近3月
-1.37%
近6月
-12.46%
近1年
-2.88%
近3年
-33.46%
今年以来
-5.89%
成立以来
-42.96%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.5911
真实涨跌
-2.7636%
上期净值 (2026-08-21): 0.6079
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603259 | 药明康德 | 9.38% | 20.54 | 1861.47 | 2025-12-31 |
| SZ300760 | 迈瑞医疗 | 9.01% | 9.39 | 1788.69 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 7.14% | 11.29 | 1417.13 | 2025-12-31 |
| SZ300015 | 爱尔眼科 | 5.89% | 106.47 | 1169.03 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 3.38% | 23.60 | 670.95 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 3.37% | 11.79 | 668.52 | 2025-12-31 |
| SZ002223 | 鱼跃医疗 | 2.64% | 13.73 | 524.62 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 2.54% | 8.97 | 504.32 | 2025-12-31 |
| SZ300896 | 爱美客 | 2.46% | 3.45 | 488.93 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 2.37% | 1.93 | 470.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 0.5911 | -2.76% |
| 2026-08-21 | 0.6079 | -2.74% |
| 2026-08-20 | 0.625 | +4.13% |
| 2026-08-19 | 0.6002 | -2.50% |
| 2026-08-18 | 0.6156 | +0.00% |
| 2026-08-17 | 0.6156 | +0.70% |
| 2026-08-14 | 0.6113 | -0.99% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实中证医疗指数发起式C
vs
嘉实中证医疗指数发起式A
014603 - 014602
|
相似度 0.881
嘉实中证医疗指数发起式C
vs
博时中证医疗指数发起式C
014603 - 018398
|
相似度 0.877
嘉实中证医疗指数发起式C
vs
易方达中证医疗ETF联接发起式C
014603 - 017938
|
相似度 0.875
嘉实中证医疗指数发起式C
vs
易方达中证医疗ETF联接发起式A
014603 - 017937
|
相似度 0.875
嘉实中证医疗指数发起式C
vs
广发中证医疗ETF联接C
014603 - 009881
|
相似度 0.874
嘉实中证医疗指数发起式C
vs
医疗ETF华宝
014603 - 512170
|
相似度 0.855