基金详情
业绩比较基准
中证高端装备制造指数收益率*80%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*10%
收益率
近1月
-1.02%
近3月
13.07%
近6月
14.00%
近1年
15.50%
近3年
-17.09%
今年以来
-1.41%
成立以来
-21.02%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-05
真实净值
0.7163
真实涨跌
+0.4487%
上期净值 (2026-09-02): 0.7131
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 5.98% | 24.30 | 1134.72 | 2025-12-31 |
| SH603286 | 日盈电子 | 5.34% | 14.63 | 1011.81 | 2025-12-31 |
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 5.25% | 7.18 | 996.35 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.11% | 1.81 | 779.89 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 3.93% | 3.62 | 745.68 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.86% | 11.81 | 732.81 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 3.70% | 2.44 | 701.70 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 3.66% | 6.32 | 694.63 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 3.64% | 12.29 | 690.08 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 3.57% | 5.17 | 676.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.7163 | +0.45% |
| 2026-09-02 | 0.7131 | -0.88% |
| 2026-09-01 | 0.7194 | -3.48% |
| 2026-08-31 | 0.7453 | +1.51% |
| 2026-08-28 | 0.7342 | -2.74% |
| 2026-08-27 | 0.7549 | +4.18% |
| 2026-08-26 | 0.7246 | -0.83% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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招商高端装备混合C
vs
招商高端装备混合A
014607 - 014606
|
相似度 0.861
招商高端装备混合C
vs
招商核心装备混合A
014607 - 014686
|
相似度 0.622
招商高端装备混合C
vs
华商龙头优势混合
014607 - 008555
|
相似度 0.232
招商高端装备混合C
vs
国联研发创新混合A
014607 - 008422
|
相似度 0.207
招商高端装备混合C
vs
国联研发创新混合C
014607 - 008423
|
相似度 0.207
招商高端装备混合C
vs
财通资管臻享成长混合A
014607 - 016605
|
相似度 0.195