基金详情
业绩比较基准
中证军工指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*10%
收益率
近1月
4.69%
近3月
19.86%
近6月
20.00%
近1年
20.78%
近3年
-10.15%
今年以来
4.06%
成立以来
-20.09%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0554
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0554
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 9.30% | 18.85 | 880.23 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 5.98% | 9.12 | 565.90 | 2025-12-31 |
| SH603286 | 日盈电子 | 5.61% | 7.67 | 530.46 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.51% | 14.50 | 427.21 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.42% | 0.97 | 417.95 | 2025-12-31 |
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 4.15% | 2.83 | 392.52 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.13% | 1.36 | 391.11 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 4.05% | 1.86 | 383.14 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 3.92% | 6.60 | 370.59 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 3.75% | 2.71 | 354.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0554 | -4.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
加载中...