基金详情
业绩比较基准
中证军工指数收益率*60%+中证高端装备制造指数收益率*20%+恒生综合指数收益率(经汇率调整后)*10%+中债综合(全价)指数收益率*10%
收益率
近1月
11.34%
近3月
27.93%
近6月
28.15%
近1年
33.46%
近3年
-1.58%
今年以来
10.73%
成立以来
-12.60%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6133
真实涨跌
-2.8205%
上期净值 (2026-09-03): 0.6311
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ06869 | 长飞光纤光缆 | 9.30% | 18.85 | 880.23 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 5.98% | 9.12 | 565.90 | 2025-12-31 |
| SH603286 | 日盈电子 | 5.61% | 7.67 | 530.46 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.51% | 14.50 | 427.21 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.42% | 0.97 | 417.95 | 2025-12-31 |
| SZ301550 | 斯菱智驱 | 4.15% | 2.83 | 392.52 | 2025-12-31 |
| SZ300476 | 胜宏科技 | 4.13% | 1.36 | 391.11 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 4.05% | 1.86 | 383.14 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 3.92% | 6.60 | 370.59 | 2025-12-31 |
| SZ300803 | 指南针 | 3.75% | 2.71 | 354.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.6133 | -2.82% |
| 2026-09-03 | 0.6311 | +0.05% |
| 2026-09-02 | 0.6308 | -0.71% |
| 2026-09-01 | 0.6353 | -3.38% |
| 2026-08-31 | 0.6575 | +1.33% |
| 2026-08-28 | 0.6489 | -2.54% |
| 2026-08-27 | 0.6658 | +4.41% |
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