基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*15%
收益率
近1月
1.31%
近3月
12.34%
近6月
15.23%
近1年
30.59%
近3年
24.65%
今年以来
8.62%
成立以来
19.45%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1149
真实涨跌
+0.0898%
上期净值 (2026-09-02): 1.1139
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 1.47% | 2.60 | 177.84 | 2025-12-31 |
| SH601108 | 财通证券 | 1.27% | 17.54 | 152.95 | 2025-12-31 |
| SH601901 | 方正证券 | 1.23% | 19.02 | 148.36 | 2025-12-31 |
| SH600742 | 富维股份 | 1.21% | 14.60 | 146.00 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 1.20% | 8.69 | 144.60 | 2025-12-31 |
| SH600061 | 国投资本 | 0.91% | 14.37 | 109.93 | 2025-12-31 |
| SH601117 | 中国化学 | 0.91% | 14.62 | 110.09 | 2025-12-31 |
| SH688512 | 慧智微 | 0.86% | 9.30 | 103.81 | 2025-12-31 |
| SH688207 | 格灵深瞳 | 0.68% | 5.37 | 81.65 | 2025-12-31 |
| SH600739 | 辽宁成大 | 0.63% | 6.81 | 76.14 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1149 | +0.09% |
| 2026-09-02 | 1.1139 | -1.20% |
| 2026-09-01 | 1.1274 | -0.56% |
| 2026-08-31 | 1.1337 | +1.06% |
| 2026-08-28 | 1.1218 | -0.06% |
| 2026-08-27 | 1.1225 | +1.66% |
| 2026-08-26 | 1.1042 | +0.32% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中欧量化动能混合C
vs
中欧量化动能混合A
014702 - 014701
|
相似度 0.737
中欧量化动能混合C
vs
中欧金安量化混合A
014702 - 014135
|
相似度 0.310
中欧量化动能混合C
vs
中欧金安量化混合C
014702 - 014136
|
相似度 0.310
中欧量化动能混合C
vs
中欧数据挖掘多因子混合C
014702 - 004234
|
相似度 0.195
中欧量化动能混合C
vs
中欧数据挖掘多因子混合A
014702 - 001990
|
相似度 0.192
中欧量化动能混合C
vs
银华兴盛股票C
014702 - 024395
|
相似度 0.171