持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
8
退出前10
选择对比季度：
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 7.0% 提升至 8.0%。新进了 7 只股票，包括紫金矿业(0.9%)、中国太保(0.8%)、盛屯矿业(0.7%) 等；退出了 8 只股票，包括恺英网络(0.9%)、山东黄金(0.3%)、中金公司(0.6%) 等。调仓方面，对 阿里巴巴-W 加仓明显，持仓占比提升 0.59 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 1.27% | 1.38% | -0.11% | +0.04万股 (22.2%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 1.10% | 0.51% | +0.59% | +0.55万股 (220.0%) | ↑4 |
|
紫金矿业
SZ02899
|
新增 | 0.89% | - | - | 2.60万股 | 新进第3 |
|
中国太保
SZ02601
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新增 | 0.85% | - | - | 2.50万股 | 新进第4 |
|
盛屯矿业
SH600711
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新增 | 0.73% | - | - | 4.50万股 | 新进第5 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 0.67% | - | - | 0.80万股 | 新进第6 |
|
中国人寿
SZ02628
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新增 | 0.66% | - | - | 2.50万股 | 新进第7 |
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优然牧业
SZ09858
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新增 | 0.63% | - | - | 13.00万股 | 新进第8 |
|
快手-W
SZ01024
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持续持有 | 0.61% | 0.78% | -0.17% | +0.20万股 (25.0%) | ↓6 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 0.59% | - | - | 0.42万股 | 新进第10 |
|
恺英网络
SZ002517
|
不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第2 |
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山东黄金
SH600547
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不在前10 | - | 0.35% | - | - | 原第11 |
|
中金公司
SZ03908
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不在前10 | - | 0.59% | - | - | 原第5 |
|
华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第10 |
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紫光国微
SZ002049
|
不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第8 |
|
山东黄金
SZ01787
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第7 |
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思瑞浦
SH688536
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第9 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 0.65% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性