基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率调整)*5%
收益率
近1月
-0.89%
近3月
1.43%
近6月
1.99%
近1年
7.50%
近3年
13.83%
今年以来
-0.28%
成立以来
13.83%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0826
真实涨跌
-0.0462%
上期净值 (2026-09-02): 1.0831
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.27% | 0.22 | 119.03 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.10% | 0.80 | 103.18 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 0.89% | 2.60 | 83.74 | 2025-12-31 |
| SZ02601 | 中国太保 | 0.85% | 2.50 | 79.48 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 0.73% | 4.50 | 68.22 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.67% | 0.80 | 62.84 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 0.66% | 2.50 | 61.83 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 0.63% | 13.00 | 59.65 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.61% | 1.00 | 57.76 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 0.59% | 0.42 | 55.39 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0826 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 1.0831 | -0.27% |
| 2026-09-01 | 1.086 | +0.16% |
| 2026-08-31 | 1.0843 | +0.41% |
| 2026-08-28 | 1.0799 | +0.17% |
| 2026-08-27 | 1.0781 | +0.07% |
| 2026-08-26 | 1.0774 | -0.06% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
基金经理的其他基金
预测历史
加载中...
基于相同持仓的基金对比
直接进入双基金对比页
华富荣盛一年持有期混合C
vs
华富荣盛一年持有期混合A
014731 - 014730
|
相似度 0.730
华富荣盛一年持有期混合C
vs
中欧瑾利混合A
014731 - 010712
|
相似度 0.229
华富荣盛一年持有期混合C
vs
中欧瑾利混合C
014731 - 010713
|
相似度 0.229
华富荣盛一年持有期混合C
vs
浦银安盛安荣回报一年持有混合C
014731 - 017119
|
相似度 0.210
华富荣盛一年持有期混合C
vs
东方红招盈甄选一年混合A
014731 - 009806
|
相似度 0.208
华富荣盛一年持有期混合C
vs
东方红招盈甄选一年混合C
014731 - 009807
|
相似度 0.208