基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25%
收益率
近1月
0.48%
近3月
13.13%
近6月
24.04%
近1年
28.30%
近3年
4.50%
今年以来
5.54%
成立以来
16.16%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.2613
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2613
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00780 | 同程旅行 | 10.06% | 220.04 | 4459.83 | 2025-12-31 |
| SH601021 | 春秋航空 | 7.45% | 55.56 | 3305.82 | 2025-12-31 |
| SZ001316 | 润贝航科 | 5.81% | 65.23 | 2575.28 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.55% | 3.08 | 1131.16 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.37% | 6.14 | 1049.76 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 2.22% | 47.89 | 984.14 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.02% | 25.98 | 895.53 | 2025-12-31 |
| SZ002050 | 三花智控 | 1.90% | 15.22 | 841.82 | 2025-12-31 |
| SZ00753 | 中国国航 | 1.78% | 123.80 | 790.56 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 1.57% | 4.51 | 697.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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暂无足够数据统计
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