持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
7
新增持仓
9
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 75.1% 降至 37.7%。新进了 7 只股票，包括润贝航科(5.8%)、宁德时代(2.5%)、阳光电源(2.4%) 等；退出了 9 只股票，包括中国国航(0.8%)、中国旭阳集团(3.0%)、吉祥航空(8.1%) 等。调仓方面，减持了 中国国航，持仓占比下降 7.51 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
同程旅行
SZ00780
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持续持有 | 10.06% | 9.64% | +0.42% | 不变 | ↑1 |
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春秋航空
SH601021
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持续持有 | 7.45% | 9.21% | -1.76% | -26.94万股 (-32.7%) | ↑2 |
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润贝航科
SZ001316
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新增 | 5.81% | - | - | 65.23万股 | 新进第3 |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 2.55% | - | - | 3.08万股 | 新进第4 |
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阳光电源
SZ300274
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新增 | 2.37% | - | - | 6.14万股 | 新进第5 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 2.22% | - | - | 47.89万股 | 新进第6 |
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 2.02% | - | - | 25.98万股 | 新进第7 |
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三花智控
SZ002050
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新增 | 1.90% | - | - | 15.22万股 | 新进第8 |
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中国国航
SZ00753
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持续持有 | 1.78% | 9.29% | -7.51% | -714.00万股 (-85.2%) | ↓6 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 1.57% | - | - | 4.51万股 | 新进第10 |
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中国国航
SH601111
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不在前10 | - | 0.83% | - | - | 原第12 |
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中国旭阳集团
SZ01907
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第10 |
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吉祥航空
SH603885
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不在前10 | - | 8.05% | - | - | 原第5 |
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中国东方航空股份
SZ00670
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不在前10 | - | 10.75% | - | - | 原第1 |
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中国南方航空股份
SZ01055
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不在前10 | - | 7.73% | - | - | 原第6 |
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上海电影
SH601595
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不在前10 | - | 4.18% | - | - | 原第9 |
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爱玛科技
SH603529
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不在前10 | - | 4.89% | - | - | 原第8 |
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浩通科技
SZ301026
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不在前10 | - | 5.20% | - | - | 原第7 |
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南方航空
SH600029
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不在前10 | - | 2.31% | - | - | 原第11 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性