基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.95%
近3月
2.63%
近6月
3.20%
近1年
39.13%
近3年
30.75%
今年以来
-1.94%
成立以来
37.29%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2889
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2889
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.04% | 14.44 | 1862.47 | 2025-12-31 |
| SH601100 | 恒立液压 | 5.02% | 16.87 | 1854.18 | 2025-12-31 |
| SZ03750 | 宁德时代 | 4.74% | 3.83 | 1748.69 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 4.20% | 41.33 | 1549.20 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 3.84% | 15.01 | 1419.35 | 2025-12-31 |
| SZ01787 | 山东黄金 | 3.83% | 45.20 | 1412.56 | 2025-12-31 |
| SZ01347 | 华虹半导体 | 3.33% | 18.30 | 1228.10 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.25% | 1.97 | 1201.70 | 2025-12-31 |
| SH600258 | 首旅酒店 | 3.22% | 70.90 | 1187.58 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 2.82% | 13.60 | 1042.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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